浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”或“公司”）拟采用公开招标形式选聘浙江省浙商资产管理有限公司流动性管理咨询二期项目中介机构，现将本次咨询项目服务内容公告如下：

       一、竞标项目基本情况

    （一）流动性风险管理办法优化

      基于浙商资产的流动性管理现状，制定有效的流动性风险管理办法，明确各层级的管控职责，细化各部门的管理流程，构建起各层级，各部门协同的动态管理框架，实现对流动性风险的有效管理。结合浙商资产内部管理要求，建立流动性风险的识别、计量、监测和控制流程，为公司在发展的快车道上，守住流动性安全的底线。

    （二）流动性风险压力测试方案优化

      根据浙商资产现行的流动性风险压力测试方案，依据最新的合规要求和内部管理需求，完善压力测试方案，提升流动性风险压力测试现实指导意义，全面评估公司的抗风险能力，改善经营计划的准确性。深入了解行业特征和业务管理模式, 设计符合公司业务特色的压力测试方案，为公司发展打好扎实的基础。

    （三）流动性风险应急预案编制

      借鉴成熟金融机构的领先实践，完善流动性风险应急预案工作机制。有效预防、及时控制流动性风险事件，为突发的流动性紧缩情景提供应急处置工作的指导规范。切实提升浙商资产经营的连贯性和可持续性，最大限度减少突发流动性风险事件造成的危害和损失，维护浙商资产流动性安全。

    （四）流动性管理水平提升

      以流动性管理提升为目标，通过对资金计划、不确定因素、备付金以及信息系统四方面管理能力的整合，充分发挥流动性管理工具的潜能，为流动性管理提供有力的支撑，在严守流动性安全底线的前提下，不断提升货币资金管理水平。提升对资金计划的精细化管理。通过对资金计划的深度拆解，建立资金来源和资金运用相匹配的监测指标，同时结合历史数据探查流动性风险边界，有效监测整体流动性运转情况。通过流动性监测情况，合理安排融资计划，改善期限结构，优化资金计划。

加强对不确定因素的前瞻性管控。提升资金运营部备付资金及融资预算管理的精准度，对流动性管理中的不确定因素进行前瞻性管控，减少对流动性的冲击。围绕流动性管理，构建资金管理新模式，对资金收支过程进行有效监控，及时识别不确定因素，通过实施对应的管理措施缩小不确定性。

改善对备付金的日常调控。依托流动性管理方案，结合公司的业务管理特征，建立合理的备付金管理机制，增强对备付水平的调节能力。在保障流动性安全的前提下，降低备付成本，提高资金利用率，实现流动性管理水平的提升。优化对信息系统的开发运用。结合流动性的管理需求，充分利用信息化管理手段，提升流动性管理能力。进一步丰富现有资金收支管理系统的功能，使其作为重要的流动性管理工具，有效地支撑流动性管理向更加准确、及时和精细的方向发展。

    （五）知识转移与培训

      以咨询项目成果专业化、客制化、产品化为目的，进行基于本次咨询项目成果的知识转移。制定清晰扼要的培训材料，开展相关培训活动。通过分层次、分重点的培训，提高管理人员水平、促进核心技术应用、确保项目成果落地。

       二、招募对象

      拥有承接金融机构（五大资产管理公司）、地方资产管理公司流动性风险管控课题咨询项目的能力且丰富经验，熟悉各级监管政策，了解浙商资产的经营特点与行业特色，且有意愿同浙商资产一起对流动性风险进行深入研究、行业领先的中介机构。

       三、竞标书数量及密封要求

      竞标书一式五份，正本一份，副本四份，分别用信封密封（四份副本密封在一起），封口处加盖骑缝章，密封袋正面应标明竞标项目名称、项目编号、竞标人名称及正本或副本。

       四、竞标书递送时间及地址

      竞标人应将按要求准备的竞标书于2022年5月17日17:00之前，送达浙江省浙商资产管理有限公司招标事务组（可现场递送或邮寄）。逾期不再接收竞标书。

      联系人：浙江省浙商资产管理有限公司 资金运营部 王嘉宁

      联系地址：浙江省杭州市西湖大道193号定安名都商务大厦B座301室。

      电话：0571-89773964            传真：0571-89773800

      EMAIL:zijinyunying@zsamc.com   邮编：310000

       五、开标时间及地址

      竞标书递送截止日后，浙商资产将在公司召开评标会议，评标结果将以网站公告的形式进行公示。

      六、其他说明

      以上内容不构成任何浙商资产的邀约或承诺。

附件列表

浙江省浙商资产管理有限公司流动性管理咨询项目二期中介机构选聘招标文件